SOXL, 3배 레버리지 반도체 ETF… 이 종목들로 돈 벌 수 있을까?

1. SOXL, 이게 뭐길래 난리야?

SOXL은 미국 반도체 산업에 3배 레버리지를 적용한 ETF다.
즉, 반도체 주가가 오르면 3배로 오르고, 떨어지면 3배로 떨어지는 무시무시한 상품이다.

이 ETF 하나로

ㆍ엔비디아(NVIDIA)

ㆍAMD

ㆍ인텔(INTC)

ㆍ퀄컴(QCOM)


같은 미국의 대표적인 반도체 기업들에 투자할 수 있다.
하지만 SOXL의 진짜 매력은 3배 레버리지라는 점이다.
즉, 반도체 시장이 상승할 때 엄청난 수익을 줄 수도 있지만, 반대로 폭락하면 순식간에 반토막이 날 수도 있다.

그럼 SOXL에는 어떤 기업들이 포함되어 있을까?

2. SOXL 구성 종목, 누구에게 투자하는 걸까?

SOXL이 추종하는 ICE Semiconductor Index는 미국 반도체 산업을 대표하는 기업들로 구성되어 있다.
아래 표를 보면 SOXL에 담긴 종목과 그 비중을 한눈에 확인할 수 있다.

이 종목들을 보면 SOXL이 미국 반도체 산업의 핵심 기업들에 집중 투자하고 있다는 점을 알 수 있다.
그런데 이상한 점이 있다. 왜 SOXL에서 브로드컴(AVGO)의 비중이 엔비디아보다 더 높을까?

3. 왜 SOXL에서 브로드컴이 엔비디아보다 비중이 더 높을까?

SOXL 하면 떠오르는 대표 종목은 보통 엔비디아다.
AI 열풍 속에서 가장 주목받고 있는 기업이고, GPU 시장을 장악하고 있기 때문이다.
그런데 SOXL의 구성 종목을 보면 브로드컴이 엔비디아보다 더 높은 비중을 차지하고 있다.

그 이유는 간단하다. ICE Semiconductor Index의 구성 원칙 때문이다.

SOXL이 추종하는 ICE Semiconductor Index는

ㆍ기업의 시가총액

ㆍ유동성

ㆍ업종 내 다양성


을 고려해 구성된다.

브로드컴은

엔비디아처럼 GPU를 만드는 회사는 아니지만,

반도체 칩을 활용한 통신·네트워크 인프라 시장에서 절대 강자다.

와이파이, 5G, 블루투스 등 핵심 네트워크 반도체 기술을 장악하고 있으며, 글로벌 IT 기업들과 협력 관계가 탄탄하다.


즉, ICE Semiconductor Index는 반도체 시장을 특정 기업에만 집중시키지 않고, 다양한 산업군에서 중요한 역할을 하는 기업들을 고르게 배치하려는 전략을 쓰고 있다.
그렇기 때문에 엔비디아가 반도체 시장에서 가장 핫한 기업이라고 해도, 브로드컴의 산업 내 중요성을 감안하면 비중이 더 높아지는 것이다.

4. SOXL, 언제 사야 돈 벌까?

SOXL은 반도체 시장이 강세일 때 가장 큰 수익을 준다.
그럼, SOXL을 매수하기 좋은 시점은 언제일까?

① 반도체 업황이 좋아질 때

AI, 데이터센터, 자율주행 등 반도체 수요가 폭발적으로 증가하는 시기

반도체 기업들의 실적이 좋아질 때


② 금리가 하락할 때

반도체 기업들은 성장주이기 때문에 금리 인하 시기에 강한 상승을 보이는 경향이 있다.

금리가 낮아지면 기업들이 연구개발(R&D)에 투자하기 쉬워지고, 미래 기대 수익이 커진다.


③ 엔비디아, AMD 등 주요 반도체 기업들의 실적이 좋을 때

SOXL이 포함하고 있는 엔비디아, AMD, 인텔 등의 실적이 좋으면 ETF 가격도 상승할 가능성이 크다.

5. SOXL, 이건 꼭 조심해야 한다!

SOXL은 변동성이 극단적으로 큰 ETF다.
따라서 무턱대고 장기 투자하는 것은 위험할 수 있다.

반도체 시장이 침체기에 접어들면 SOXL은 폭락할 가능성이 높다.

SOXL은 매일 3배 변동하는 ETF라서, 장기적으로 보면 원래 지수보다 더 낮은 수익률을 기록할 수도 있다.

따라서 SOXL은 장기 투자보다는 단기 변동성을 노리는 투자자들에게 적합하다.

6.  SOXL, 기회와 위험이 공존하는 ETF

SOXL은 반도체 시장이 강세일 때 엄청난 수익을 낼 수 있는 ETF다.
하지만 변동성이 크기 때문에 신중한 투자 전략이 필요하다.

반도체 시장이 성장할 때 강한 상승을 보인다.

금리 인하 시기에 유리하다.

단기 트레이딩 전략이 필수적이다.


SOXL은 위험하지만 기회도 큰 ETF다.
따라서 구성 종목들을 잘 분석하고, 시장 흐름을 읽으면서 신중하게 투자하는 것이 중요하다.