10월 마지막주 주식일지

2025년 10월 월간 일지

환율(참고, 오늘 기준): 1 USD ≒ 1,415 KRW


1) 이번 달(10월) 실현(판매)수익 — 성과(결과물)

> 총 실현수익(판매수익 합계): 48,726,543원


ㆍ10/17 — SOXL 매도(부분) : +17,272,704원 (32.9%)

ㆍ10/17 — AMDL 매도 : +1,658,591원 (14.3%)

ㆍ10/17 — UNHG 일부 매도 : +741,362원 (6.5%)

ㆍ10/17 — AVGX 매도 : +179,109원 (1.6%)

ㆍ10/09 — SOXL 매도(부분) : +16,022,814원 (113.1%)

ㆍ10/06 — SOXL 매도(부분) : +12,683,399원 (112.0%)


> 의미: 이번 달 실현수익이 계좌 성과(현실화된 이익)의 핵심.
SOXL(반도체 레버리지)에서 다수 차익실현을 통해 총 4,800만 원 수준을 실현.




2) 현재(오늘) 보유 현황 — 핵심값

> 국내 + 해외 분리 표시, 평가금액·손익 병기



ㅡㅡ국내ㅡㅡ

KODEX 200선물 인버스2X — 평가: 7,500,000원 (−0.6%)


ㅡㅡ해외 (합계: 84,883,221원)ㅡㅡ

ㆍTSLL (2x, 테슬라) — 보유수량: 1,000주 | 평가: 28,564,029원 | 손익: −356,758원 (−1.2%)

ㆍUNHG (UnitedHealth 2x ETD) — 보유수량: 500주 | 평가: 16,737,745원 | 손익: −446,673원 (−2.5%)

ㆍIONX (2x) — 보유수량: 70주 | 평가: 10,957,443원 | 손익: −403,729원 (−3.5%)

ㆍMARA (Marathon Digital) — 보유수량: 350주 | 평가: 10,263,806원 | 손익: +72,797원 (+0.7%)

ㆍNVOX (2x) — 보유수량: 2,000주 | 평가: 9,219,762원 | 손익: −2,253,194원 (−19.6%)

ㆍMSTU (2x) — 보유수량: 1,653주 | 평가: 9,139,412원 | 손익: −1,472,010원 (−13.8%)


> 총 계좌(국내+해외): ≈ 92,383,221원


3) 3개월(최근 분기) 핵심 변화 요약 — 한눈 요약

핵심 성과(실현): SOXL 중심 부분매도로 총 실현 +48.7M원 확보 → 계좌 수익성(현금화) 크게 개선.

포지션 재편: 레버리지(반도체)에서 일부 차익실현 → 자금 일부 방어·전략 ETF(UNHG, MSTU, IONX 등)로 재배치.

비트코인·채굴주(MARA): 비트코인 변동성에 민감하나 10월엔 소폭 플러스 전환.

환율 영향: 달러 강세(≈1,415원)로 달러자산 평가(원화환산)에 유리하나, 최근 환율 변동성은 수익률 왜곡 요인.



4) 핵심 숫자 요약 (한눈에)

판매(실현)수익(10월): +48,726,543원

보유평가총액(해외): 84,883,221원

국내 보유평가액: 7,500,000원

추정 총자산(현재): ≈92,383,221원

오늘 환율(참고): 1 USD ≈ 1,415 KRW



5) 빠른 해석(1줄씩)

성과요지: SOXL에서 대규모 차익 실현 → 실현이익으로 성과가 뚜렷하게 나타남.

포지션: 레버리지 비중은 줄이고, 헬스케어·전략ETF로 포트 다변화 중.

리스크: NVOX·MSTU 등 일부 레버리지의 단기 평가손(조정 구간).

환율: 달러 강세는 유리하지만 단기 환율 변동은 원화 기준 변동성 증폭.



6) 권장(단기·실행)

1. 판매수익(48.7M원) 일부는 현금성 비중(예: 10–20%)으로 보유 → FOMC/CPI 전 보수적 운용 권장.


2. NVOX·MSTU는 레버리지 성격 강하므로 손절/분할 추가매수 여부를 목표가·손절가로 사전 규정.


3. MARA는 비트코인(달러 기준) 추이를 주 1회 점검, ETF·현금 대비 비중 조절.


4. 환율 1,400원대 지속 시 달러자산 유지 유리 — 환율 급변 시 환헤지 고려.